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10月23日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0263

发布日期:2024-11-01 22:04    点击次数:104

本站音尘,10月23日,国泰君安安平一年定开债券发起最新单元净值为1.0263元,累计净值为1.0603元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月着落0.46%,近3个月高潮0.03%,近6个月高潮1.02%,近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比118.77%,现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为朱莹,朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金司理,任职期间累计申诉6.2%。

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