10月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0556，跌0.14%

本站音书，10月23日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.1707元，较前一交游日着落0.14%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.81%，近3个月着落0.04%，近6个月高涨0.76%，近1年高涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比132.03%，现款占净值比3.15%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬劳17.96%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬劳5.2%。

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