10月23日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0539，跌0.01%

本站音书，10月23日，嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一交游日下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾0.79%，近1年飞腾2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈说5.39%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈说2.37%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。